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如何进行风险衡量

日期:2018-05-22 09:54:45 来源:互联网
    风险衡量是估算交昌风险导致可能的投资创失的过程,如何进行风险衡量?也是对风险不.定性浴在形晌投资交肠的侧评。如何进行风险衡量?股指期货风险要从产生风险的很旅开始。股指期货的每个投资者其交易都受约束条件的限制,条件限制越爪投资策略越难刹定.交易计划的主砚性越强,扭失的撅率越大。条件限制越宽松投资策峪越易侧定.交肠计划的容说性就越强.报失的棍率相对鱿小。由于服指期货的杠杆性,徽小的价格交动可能造成容户权益的,大变化.在价格故动较大时可能形成.仓风段,也胶是扭失会超过投资本金,因此,投资者进行股指期货交易时,在获得高倾投资回报的同时会面临,大的价格波动风险。
 
    股指期货实行每日无负债结算侧度.对资金管理要求非常离。如泉投资者没有科学的资金和仓位,理机创.可能会经常团临追加保证金的问月。菩至有可能当日故多次追加保证金。如果没有在规定的时问内补足保证金.那么按规定将被强侧平仓,造成投资资金的重大损失。
 
    因此,股指期货投资风险衡A既要研究其交昌搜失的福度.又要研究其摄失的招串。有时一次报失比十次摄失的资金都耍大。既,评估小概率事件的风脸后果和对策,又要评估小妞率事件的风险损失和对策。确定衡量交昌风险的标准,并与已经识别的交易风险相结合。风险的衡2就是翻定风险管砚对策的,要依据.也是交易计划的f,创成部分
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