本周觀點更新

 

    8 月尾的兩周，業績持續發布帶來板塊波動，波動中可關注基本面的修復，如三季報業績同比或環比回暖板塊。從外部事件看，9 月將迎來世界人工智能大會、中秋檔及國慶檔的預熱、抖音921 好物節、VR 硬件新品的發布等外部事件驅動。投資維度，第一，可關注第三季度業績有望改善的板塊；第二，元宇宙產業鏈（從硬件到內容，從數字藏品到數字人，再到虛實結合的體驗經濟等）有望受益于9 月1 日世界人工智能大會。

 

    本周重點推薦個股及邏輯

 

    給予傳媒新消費行業推薦評級。風語筑龍頭股（作為元宇宙場景應用領域公司，助力上海國際美妝節入局元宇宙，創新聯合國際國潮品牌打造了希壤元宇宙龍頭股首個美妝集合新品首發活動，在元宇宙虛擬空間內實現了上海國際美妝節的全球同步直播）；華策影視（主業端關注電影《我要和你在一起》定檔9月9日，以及《萬里歸途》定檔進展；新增量關注華策元宇宙進展）；新經典（單二季度歸母利潤同比略增，新媒介驅動存量優質圖書的銷售，優質內容在新媒介仍具挖掘潛力）；掌閱科技（2022年二季度歸母利潤環比扭虧為盈，仍將有望受益抖音產業鏈紅利）；藍色光標（待中報業績落地，可關注后疫情下三季度業績環比改善進展）；嗶哩嗶哩（上海數據交易所聯合華誼集團旗下國有老字號“回力”和數字資產首批發行平臺“嗶哩嗶哩”首發數字資產 “回力DESIGN-元年”）；芒果超媒（2022年二季度業績環比改善顯著，8月《披荊斬棘的哥哥2》再出發，下半年仍看優質內容供給）；橫店影視（2022年上半年受疫情影響的業績落地，暑假檔有望助力三季報，金九銀十下可關注9月中秋檔及國慶檔預熱的新品定檔）；心動公司概念股（8月24日《仙境傳說RO：守護永恒的愛》首位英雄職業「達納托斯」正式上線；8月27日《不休的烏拉拉》S10賽季「英雄之歌」開啟）；吉比特（代理產品《奧比島：夢想國度》「滿月節」版本9月2日即將開啟；《一念逍遙》發布中秋古寶、“仙人五衰”玩法預告）；百奧家庭互動（自研產品《奧比島：夢想國度》「滿月節」版本9月2日即將開啟；《食物語》三周年主題紀念曲《食語人間》同人征集活動正式開啟）；電魂網絡龍頭股（8月26日-8月28日，《夢三國2》無雙杯選拔賽的巔峰對決將正式開啟）；青瓷游戲龍頭股（仙劍全系列正版授權手游《代號：仙劍》已于8月24 日開啟不計費刪檔測試）。

 

    風險提示

 

    產業政策變化風險、推薦公司業績不及預期的風險、行業競爭風險；編播政策變化風險、影視作品進展不及預期以及未獲備案風險、經營不達預期風險；疫情波動風險、宏觀經濟波動風險。

 

數據推薦

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