市场整体行情龙头股及通信细分板块行情回顾，通信龙头股本周整体上涨周行情：本周（2022 年08 月15 日-2022 年08 月19 日）上证综指回调0.57%，深证成指回调0.49%，创业板指上涨1.61%。本周通信板块上涨0.86%。考虑通信行业的高景气度延续，相关企业经营业绩的不断兑现可期，我们给予通信行业的“推荐”评级。

 

    细分行业方面：根据通信板块三级子行业划分来看，本周（2022 年08月15 日-2022 年08 月19 日）通信板块三级子行业中，通信线缆龙头股及配套上涨幅度最高，涨幅为6.19%，本周各细分板块主要呈上涨趋势。

 

    个股方面：本周（2022 年08 月15 日-2022 年08 月19 日）通信概念股板块上涨、下跌和走平的个股数量占比分别为40.34%、57.98%和1.68%。其中，涨幅板块分析方面，中瓷电子（18.90%）、恒信东方（18.46%）、万马科技（16.89%）涨幅分列前三。

 

    高温干旱引发电力紧缺，间接加速全国统一电力市场体系构建受持续高温干旱灾害性天气影响，多个水库逼近死水位，水电概念股减发50%。四川亭子口水电站当前水位438.78 米，死水位438 米；长河坝电站当前水位1652.56 米，死水位1650 米；猴子岩水电站当前水位1804.2 米，死水位1802 米……如果长时间用电负荷居高不下，电网持续承受超载、重载压力，则可能会造成电网安全事故，引发大面积停电。区域电力紧缺加速全国统一电力市场体系加速构建。7 月23日，南方区域电力市场已经启动试运行，覆盖范围包括广东、广西、云南、贵州、海南等五省区，涵盖电力中长期、现货、辅助服务交易。

 

    23 日当天，市场化交易电量达27 亿千瓦时。预计今年全年，南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11 万亿千瓦时，接近广东、云南、贵州三省2021 年的全社会用电量总和。

 

    建议关注方向：虚拟电厂、元宇宙、5G 应用推荐标的：虚拟电厂板块：恒实科技（300513）和东方电子（000682）；工业互联网“专精特新”三旺通信（688618）；车载PCB 龙头沪电股份（002463）；光模块龙头叠加激光雷达复用中际旭创（300308）。

 

    关注标的：ICT 综合设备商：中兴通讯（000063）；基站+能源概念股：平治信息（300571）、润建股份（002929）；IDC 板块：奥飞数据（300738）、超讯通信（603322）；光模块叠加激光雷达：天孚通信（300394）、光迅科技（002281）；光纤光缆板块：长飞光纤概念股（601869）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）；车/物联网/能源物联网相关：移远通信（603236）、广和通（300638）、移为通信（300590）、威胜信息（688100）；北斗核心器件龙头北斗星通（002151）、自动驾驶突破华测导航（300627），5G 消息梦网科技（002123）。

 

    风险提示

 

    原料价格上升风险；全球疫情影响及国外政策环境不确定性；5G 商用概念股推进不及预期。

 

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