投资要点

 

    　　近期VR 赛道多款面向C 端新品发布，Pancake 方案逐渐成为VR/AR 主流技术龙头股，Meta、Apple、Pico 新品有望在接下来一年内发布，元宇宙驱动虚拟与现实的融合，可创造全新科技需求，看好终端市场发展提速带动内容端公司加速布局，建议从AR/VR 硬件爆发和内容生态角度挖掘投资机会；AR/VR 技术实现重大突破，厂商相继入局带动行业加速发展1）AR/VR 迎来新品发布周期，Pancake 推动AR/VR 性能提升；2）AR/VR 作为元宇宙入口终端，有望打破手机入口垄断，构建新生态；3）AR/VR 出货量有望加速增长，打开硬件产业链各环节成长空间；4）硬件放量带动内容生态加速构建，关注“NFT+虚拟人”概念；

 

    　　政策驱动元宇宙加速发展，助推数字经济增长1） 全球元宇宙龙头股大会召开，政策激励驱动元宇宙产业加速成长；2）元宇宙将有效赋能数字经济，推动国民经济持续增长；

 

    　　围绕硬件概念股+“虚拟人与NFT”挖掘元宇宙投资机会1） 紧抓硬件创新，在硬件爆发中寻找投资标的：舜宇光学、歌尔股份；2） 围绕着虚拟人与NFT 实力来挖掘元宇宙内容生态投资标的：蓝色光标、三人行；

 

    　　风险提示

 

    　　宏观经济增速下行；政策落地不及预期；国际博弈超预期。

 

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