本周原材料龙头股端走势分化。双焦市场在钢厂复产逻辑中稳中向好，焦炭第二轮提涨落地，焦企利润得以修复，生产积极性较高，焦企开工率稳步提升。然而铁矿石方面，本周钢价下行压力传导至铁矿石，矿价显著下行。废钢价格偏强震荡运行，随着废钢价格走强，电炉利润再次受到挤压，多数电炉钢厂重回亏损区间，再加上目前部分地区电力紧张，电炉生产龙头股情况明显减弱。周初公布的7月份经济数据不及预期，引发市场对于旺季需求能否兑现的担忧，市场情绪转差，现货价格呈现大幅下挫。目前来看，终端消费的回暖依旧偏慢，钢厂复产却如期而至，尽管限电对短流程钢企生产的压制较为明显，但整体产量提升态势不改，供强需弱状态下，钢价概念股仍将承压运行。

 

    风险提示：宏观经济概念股大幅下滑导致需求承压；供给端压力持续增加。

 

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