8月16日，李克强主持召开经济龙头股大省政府主要负责人经济形势座谈会，广东、江苏、浙江、山东、河南、四川省长参会，会议指出“经济大省要勇挑大梁，发挥稳经济龙头股关键支撑作用”，提出“要依法盘活债务限额空间”、“要加快成熟项目建设，在三季度形成更多实物工作量”等要求，我们预计上述6省份下半年有望通过用足用好专项债限额获得更多资金支持，支撑更多实物工作量形成。另外本周国家统计局公布7月经济数据，基建投资当月同比增长11.5%，虽然部分源自低基数，实际绝对值与4月相近，但预计受到高温天气拖累，高温天气缓解后实物工作量需加紧形成。我们预计下半年存量的政策压实效果以及增量的政策将逐步落地，基建概念股增速将较上半年再上一个台阶，看好全年增长弹性。推荐低估值龙头中国建筑、中国中铁、鸿路钢构、东珠生态龙头股、北方国际，建议关注中国电建、中国交建、中国能建、精工钢构、志特新概念股材、山东路桥、华设集团、中天精装概念股、安徽建工、中国海诚。

 

    风险因素：基建投资不及预期风险；宏观经济大幅波动风险；相关政策落地、推进不及预期；上市公司概念股订单低于预期风险。

 

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