市場回顧：本周（8.8-8.12），滬深300 指數(shù)龍頭股上漲0.86%，計算機概念股指數(shù)上漲0.70%。

 

    周觀點：底部布局信創(chuàng)板塊

 

    （1）外部環(huán)境持續(xù)催化，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)概念股重要性凸顯根據(jù)財聯(lián)社消息，2022 年8 月12 日，美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布公告，表示將四項“新興和基礎技術”納入新的出口管制，涉及先進半導體、渦輪發(fā)動機龍頭股等領域。繼8 月9 日《芯片和科學法案》后，美國出口限制進一步加碼，在外部環(huán)境刺激下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)重要性凸顯。

 

    （2）細分龍頭相繼上市，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)概念股有望提速

 

    近期，龍芯中科（CPU）、華大九天（EDA）、海光信息（CPU）、達夢數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)庫）等一批信創(chuàng)細分領域龍頭先后上市、遞交招股書。根據(jù)招股書數(shù)據(jù)，海光信息、龍芯中科、達夢數(shù)據(jù)2019-2021 年收入復合增速分別為146.88%、57.20%、56.85%，高增長驗證行業(yè)景氣度。在政策、產(chǎn)業(yè)、資本催化下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望提速，隨著行業(yè)信創(chuàng)應用逐漸鋪開，預計市場將高速增長，未來可期。

 

    （3）估值和持倉均處于歷史低位，把握信創(chuàng)底部投資機會目前計算機板塊整體估值和持倉均處于歷史低位，建議高度重視在信創(chuàng)領域有望獲得突出份額的優(yōu)質(zhì)公司，重點推薦海光信息、中科曙光、金山辦公、中國長城、神州數(shù)碼，致遠互聯(lián)，受益標的包括海量數(shù)據(jù)、卓易信息、中國軟件、龍芯中科、東方通、寶蘭德、普元軟件等；金融信創(chuàng)領域，推薦恒生電子、京北方、中科軟，受益標的包括中亦科技等；EDA 領域，推薦華大九天，受益標的包括概倫電子、廣立微等。

 

    投資建議

 

    （1）智能網(wǎng)聯(lián)汽車：推薦中科創(chuàng)達、東軟集團、四維圖新、道通科技、淳中科技概念股、千方科技、科大訊飛，受益標的包括德賽西威、萬集科技等；（2）衛(wèi)星遙感應用：推薦航天宏圖、中科星圖、超圖軟件；（3）產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：推薦國聯(lián)股份、中控技術、中望軟件、寶信軟件、賽意信息、鼎捷軟件、愛科科技等；

 

    （4）能源IT：推薦朗新科技、遠光軟件、云涌科技、東方電子、瑞納智能、和達科技概念股，受益標的包括恒華科技、南網(wǎng)科技、國網(wǎng)信通等；（5）云計算：推薦金山辦公、中科曙光、用友網(wǎng)絡、廣聯(lián)達、石基信息、明源云、福昕軟件、泛微網(wǎng)絡、致遠互聯(lián)、普聯(lián)軟件、浪潮信息概念股，受益標的新開普等；（6）金融IT：推薦恒生電子、京北方、頂點軟件、中科軟、指南針、財富趨勢，受益標的包括宇信科技、長亮科技、高偉達、天陽科技等；（7）信息安全：推薦深信服概念股、安恒信息、奇安信、天融信、綠盟科技、啟明星辰、美亞柏科、迪普科技、拓爾思、三六零等；受益標的包括衛(wèi)士通等。

 

    風險提示：政策推進不及預期；IT投入概念股不及預期；行業(yè)競爭加劇。

 

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