行業概念股要聞及簡評：1）8月9日，美國總統拜登正式簽署了《芯片和科學法案》，旨在促進美國芯片制造業的本土回流，削弱中國半導體制造能力；與此同時，美提議與中國臺灣地區、日本、韓國組半導體聯盟Chip4, 孤立和打壓中國大陸半導體的發展。

 

    2）根據Counterpoint Research的數據，2022Q1全球高端機市場蘋果占據62%的市場份額，獨領風騷；根據Canalys的數據，2022年Q2全球智能手機出貨量市場份額來看，蘋果手機環比增長至17%，表現強勁，市占率穩居第二。根據彭博社報道，9月底即將發布的蘋果iPhone14及14 Pro機型預計備貨概念股9000萬部；此外，預計價格方面可能會高于iPhone13，國內果鏈企業受益，蓄勢待發。

 

    一周行情回顧：上周，申萬半導體行業指數下跌0.30%，跑輸滬深300指數1.12個百分點；年初以來，申萬半導體行業龍頭股指數下跌20.09%，跑輸滬深300指數4.93個百分點。該指數所在的申萬二級行業中，半導體指數的上周表現偏弱。

 

    投資建議：1）半導體行業概念股國產化賽道：美國《芯片法案》的簽訂將推動半導體設備、制造、材料、設計龍頭股等環節加速國產替代進程，各細分賽道龍頭企業發展更具確定性。建議關注：思瑞浦、兆易創新、斯達半導、納芯微等；2）蘋果產業鏈：

 

    受iPhone14銷售預期利好，果鏈企業蓄勢待發，國內果鏈上下游概念股企業將充分受益。建議關注：鵬鼎控股、歌爾股份概念股、立訊精密等。

 

    風險提示： 1）供應鏈風險上升。2）政策支持力度不及預期。3）市場需求概念股可能不及預期。4）國產替代不及預期。

 

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