行业概念股要闻及简评：1）8月9日，美国总统拜登正式签署了《芯片和科学法案》，旨在促进美国芯片制造业的本土回流，削弱中国半导体制造能力；与此同时，美提议与中国台湾地区、日本、韩国组半导体联盟Chip4, 孤立和打压中国大陆半导体的发展。

 

    2）根据Counterpoint Research的数据，2022Q1全球高端机市场苹果占据62%的市场份额，独领风骚；根据Canalys的数据，2022年Q2全球智能手机出货量市场份额来看，苹果手机环比增长至17%，表现强劲，市占率稳居第二。根据彭博社报道，9月底即将发布的苹果iPhone14及14 Pro机型预计备货概念股9000万部；此外，预计价格方面可能会高于iPhone13，国内果链企业受益，蓄势待发。

 

    一周行情回顾：上周，申万半导体行业指数下跌0.30%，跑输沪深300指数1.12个百分点；年初以来，申万半导体行业龙头股指数下跌20.09%，跑输沪深300指数4.93个百分点。该指数所在的申万二级行业中，半导体指数的上周表现偏弱。

 

    投资建议：1）半导体行业概念股国产化赛道：美国《芯片法案》的签订将推动半导体设备、制造、材料、设计龙头股等环节加速国产替代进程，各细分赛道龙头企业发展更具确定性。建议关注：思瑞浦、兆易创新、斯达半导、纳芯微等；2）苹果产业链：

 

    受iPhone14销售预期利好，果链企业蓄势待发，国内果链上下游概念股企业将充分受益。建议关注：鹏鼎控股、歌尔股份概念股、立讯精密等。

 

    风险提示： 1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）市场需求概念股可能不及预期。4）国产替代不及预期。

 

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