8 月9 日公布上周乘用車上險數據，8 月1 日-8 月7 日，我國乘用車上險量為366426 輛，同比+15.46%，環比-29.46%；其中傳統燃油汽車龍頭股：255157 輛，同比-2.12%，環比-31.15%；常規混動汽車：15201 輛，同比+35.05%，環比-33.99%；純電動汽車：73689 輛，同比+106.45%，環比-23.67%；插電混動汽車：22377 輛，同比+130.00%，環比-23.63%。近期，商務部等17 部門印發了《關于搞活汽車龍頭股流通擴大汽車消費若干措施的通知》，為活躍汽車概念股市場進一步提供了政策保障。生產和消費持續上漲，板塊長期看好，我們堅定看好汽車后市表現，維持行業“推薦”評級。

 

    　　?市場與板塊行情回顧

 

    　　?本周上證A 股漲跌幅為1.55%，深證A 股漲跌幅為1.22%，創業板漲跌幅為0.27%。本周市場上漲板塊居多，其中上漲幅度較大的板塊有CS 綜合金融（7.85%）、CS 煤炭（7.60%）、CS 綜合（5.70%）、CS 非銀行金融（5.58%），下跌較多的板塊有CS 汽車（-1.19%）、CS 農林牧漁（-0.51%）。

 

    　　?汽車產業鏈各板塊行情：本周汽車板塊上漲居多，其中上漲幅度較大的板塊有商用載客車（4.43%）、摩托車（4.37%）、汽車綜合服務（3.47%）、摩托車及其他（2.74%），下跌幅度較大的板塊有電動乘用車（-4.25%）、乘用車（-3.17%）、綜合乘用車（-2.00%）。

 

    　　?新能源車產業鏈各板塊行情：本本周新能源汽車板塊上漲居多，上漲幅度較大板塊有電解液（6.50%）、上游鋰（3.60%）、負極材料（3.24%）、銅箔、鋁箔（3.17%），下跌幅度較大板塊有智能駕駛（-7.42%）、整車企業（-3.25%）、鋰電充電樁（-2.35%）、零部件概念股（-1.15%）。

 

    　　?個股行情回顧

 

    　　?汽車板塊個股：本周汽車板塊個股上漲居多。其中，漲幅居前的個股有南方精工（33.56%）、常青股份（33.54%）、松原股份（29.84%）、繼峰股份（19.33%）。

 

    　　跌幅居前的個股有日盈電子（-12.54%）、德賽西威（-12.06%）、旭升股份（-9.63%）、科博達（-9.49%）。

 

    　　?重點覆蓋個股：本周重點覆蓋的股票下跌居多。上漲幅度較大的個股有嶸泰股份（9.87%）、欣銳科技（5.17%），下跌幅度較大的個股有納芯微（-12.74%）、旭升股份（-9.63%）、星宇股份（-9.12%）、菱電電控（-7.45%）。

 

    　　?投資建議：目前生產已經恢復，需求在政策托底下韌性十足，看好后市汽車整體表現，更加看好新能源汽車概念股的消費。整車方面，重點推薦銷量表現優異或有爆款車潛力的比亞迪，長城汽車，廣汽集團，吉利汽車等；零部件方面中長期看好具備成本、產品優勢以及卡位智能化、電動化趨勢的頭部企業，重點推薦福耀玻璃（天幕玻璃、HUD），伯特利（線控制動、電動尾門），星宇股份（LED 大燈），旭升股份、文燦股份、愛柯迪、嶸泰股份（一體化壓鑄、輕量化），欣銳科技（SiC 小三電）以及菱電電控（EMS/VCU/MCU）。

 

    　　?風險提示：生產概念股不及預期；消費不及預期；盈利不及預期。

 

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