市場回顧：本周（8.1-8.5），滬深300 指數下跌0.32%，計算機指數上漲2.54%。

 

    　　周觀點：繼續推薦信創和EDA 板塊

 

    　�。�1）信創產業加速，迎來黃金概念股發展期

 

    　　經過多年的研發和打磨，信創基礎軟硬件已經從可用進入好用階段，國產生態日益成熟。信創按照穩定節奏推廣，目前已取得階段性成果，后續有望進一步下沉，并且隨著行業應用的逐漸鋪開，預計空間將成倍數增長。根據采招網公布的招投標資料，運營商、銀行等行業逐漸加大基于國產CPU 的PC、服務器等硬件設備的采購規模，后續能源、教育、醫療、交通等關鍵行業國產化的序幕也將逐漸拉開，在政策、產業的催化下，信創產業有望迎來黃金發展期，建議積極把握。

 

    　�。�2）龍頭高增長，驗證行業高景氣

 

    　　近期，龍芯中科、華大九天、海光信息、達夢數據等一批細分領域龍頭先后上市、遞交招股書，根據各公司招股書數據，海光信息、龍芯中科、達夢數據2019-2021年收入年均復合增速分別為146.88%、57.20%、56.85%，高增長驗證行業景氣度。

 

    　　上市募集資金后有望進一步推動公司技術、人才的發展，信創產業有望提速。

 

    　�。�3）EDA 行業乘風起航，把握國產替代良機

 

    　　EDA 是集成電路產業上游關鍵支撐，在芯片設計中發揮降本提效重要作用。隨著芯片設計對半導體行業的重要性凸顯，EDA 需求持續釋放。根據賽迪智庫數據，2020 年中國EDA 市場規模達66.2 億元，國內EDA 占集成電路產業規模比重僅0.75%，對標全球2%的平均水平仍有廣闊提升空間。伴隨中國集成電路產業崛起，國內EDA 廠商核心技術不斷突破，積極擁抱國產替代戰略浪潮，建議積極關注，受益標的包括華大九天、概倫電子、廣立微。

 

    　　投資建議

 

    　　（1）智能網聯汽車：推薦中科創達、東軟集團、四維圖新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大訊飛，受益標的包括德賽西威、萬集科技等；（2）衛星遙感應用：推薦航天宏圖、中科星圖、超圖軟件；（3）產業互聯網概念股：推薦國聯股份、中控技術、中望軟件、寶信軟件、賽意信息、鼎捷軟件、愛科科技等；

 

    　　（4）能源IT：推薦朗新科技概念股、遠光軟件、云涌科技、東方電子、瑞納智能、和達科技，受益標的包括恒華科技、南網科技、國網信通等；（5）云計算：推薦金山辦公、中科曙光、用友網絡、廣聯達、石基信息、明源云、福昕軟件、泛微網絡、致遠互聯、普聯軟件龍頭股、浪潮信息，受益標的新開普等；（6）金融IT：推薦恒生電子、京北方、頂點軟件、中科軟、指南針、財富趨勢，受益標的包括宇信科技、長亮科技、高偉達、天陽科技等；（7）信息安全：推薦深信服、安恒信息、奇安信、天融信、綠盟科技、啟明星辰、美亞柏科、迪普科技、拓爾思、三六零等；受益標的包括衛士通等。

 

    　　風險提示：政策推進不及預期；IT投入不及預期；行業龍頭股競爭加劇。

 

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