绿色经济概念股与金融：三部委推进工业领域碳达峰

 

    　　事件：8月1日，工信部、国家发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》概念股，明确了工业概念股领域碳达峰进程的总体目标，提出了调整产业结构、推进节能降碳、推行绿色制造、发展循环经济、加快绿色低碳技术变革、推进数字化转型的六大重点任务，部署了重点行业概念股碳达峰和绿色低碳产品供给提升的两大重大行动。

 

    　　点评：1）绿色低碳的现代工业发展，离不开分布式光伏、分散式风电等清洁能源的综合应用。预计随着钢铁、建材、石化化工、有色等重点行业碳达峰进程的推进，分布式光伏和智能“光伏+”等模式将延续强劲发展势头，实现多元化布局。2）风光储氢龙头股和智慧能源一体化发展，将挖掘新能源对现代工业体系、绿色工业园区的服务属性，实现清洁能源自身发展的同时，为工业领域提供减碳能效服务，促进重点行业提效降本、达成双碳目标。

 

    　　新能源：国家能源局已印发第二批大基地项目清单

 

    　　事件：8月3日，国家能源局表示第二批基地项目清单也已经印发，并将加大协调力度推进“三交九直”特高压工程前期工作，张北—胜利特高压交流工程已具备核准条件。

 

    　　投资建议

 

    　　光伏：行业景气度持续提升，2022及2023年全球光伏新增装机均有望较快增长；看好可能具有α的新型电池、组件、逆变器、金刚线等环节，推荐隆基股份、美畅股份、通威股份等，建议关注禾迈股份、晶澳科技等。

 

    　　风电：建议关注海上风电以及陆上风电两条主线；海上风电有望迎来国内外需求共振，推荐大金重工、东方电缆、明阳智能等；陆上风电受益于分散式风电等应用场景的打开，风机及零部件供需格局有望改善，推荐日月股份、金风科技等。

 

    　　储能：推动新型储能发展，有助于提升电力系统调节能力和灵活性，促进新能源高水平消纳，保障电力可靠稳定供应。储能电池建议关注宁德时代等；储能变流器方面，建议关注固德威等；储能系统解决方案领域，建议关注派能科技等。

 

    　　风险提示

 

    　　宏观经济超预期下滑

 

    　　若宏现经济出现超盍期下滑，对能源整体需求下降，对能源上下游造成影响，企业盈利将相应受到负面影响。

 

    　　疫情反复致经济复苏放缓

 

    　　病毒变异、疫情反复致使全球经济复苏进度大幅放?，对能源龙头股需求造成影响，从而影响价格及相关公司业绩。

 

    　　市场供应大幅增长

 

    　　受政策和利润驱使，能源供应能力大幅增加，可能出现供大于求情况，市场龙头股竞争激烈，导致行业和相关公司利润受到一定影响。

 

    　　通胀抑制后续投资

 

    　　全球通胀高企，上游原材料龙头股价格飙升导致新增装机受限，对相关公司利润形成影响。

 

    　　风电、光伏行业需求不及预期

 

    　　需关注风电、光伏行业需求不及预期的风险。

 

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