报告要点

 

    　　市场整体行情及通信龙头股细分板块行情回顾，通信本周整体上涨周行情：本周（2022 年08 月01 日-2022 年08 月05 日）上证综指回调0.81%，深证成指上涨0.02%，创业板指上涨0.49%。本周通信板块上涨1.66%。考虑通信行业的高景气度延续，相关企业经营业绩的不断兑现可期，我们给予通信行业的“推荐”评级。

 

    　　细分行业方面：根据通信板块三级子行业划分来看，本周（2022 年08月01 日-2022 年08 月05 日）通信概念股板块三级子行业中，其他通信设备概念股上涨幅度最高，涨幅为3.61%，本周各细分板块主要呈上涨趋势。

 

    　　个股方面：本周（2022 年08 月01 日-2022 年08 月05 日）通信板块上涨、下跌和走平的个股数量占比分别为64.66%、33.62%和1.72%。其中，涨幅板块分析方面，光库科技（36.84%）、科信技术（27.20%）、国盾量子（16.90%）涨幅分列前三。

 

    　　物联网终端用户超16 亿户，物联网行业蓬勃发展工信部称，截至6 月末，三大运营商共有16.4 亿户蜂窝物联网终端用户，与上年末相比净增量为2.4 亿户。蜂窝物联网终端用户规模与移动电话用户的规模差已缩小至2949 万户，占移动网终端连接数总数的比重达到49.6%。IPTV（网络电视）用户总数为3.66 亿户，上半年净增1785 万户。中国电信、中国联通、中国移动三大运营商是全球蜂窝物联网连接市场的领头羊，占全球蜂窝物联网连接高达75％，优势凸显。

 

    　　建议关注方向：虚拟电厂、新基建、元宇宙、5G 应用推荐标的：虚拟电厂板块：恒实科技（300513）和东方电子（000682）；工业互联网“专精特新”三旺通信（688618）

 

    　　关注标的：ICT 综合设备商：中兴通讯（000063）；基站+能源：平治信息龙头股（300571）、润建股份（002929）；IDC 板块：奥飞数据（300738）、超讯通信（603322）；光模块叠加激光雷达：中际旭创（300308）、天孚通信（300394）；光纤光缆板块：长飞光纤龙头股（601869）、亨通光电概念股（600487）、中天科技（600522）；车/物联网/能源物联网相关：移远通信（603236）、广和通（300638）、移为通信（300590）、威胜信息（688100）；北斗核心器件龙头北斗星通概念股（002151）、具备元器件—终端—系统应用全产业链产品研发生产能力的振芯科技（300101），灾害监测板块龙头叠加自动驾驶突破华测导航（300627），5G 消息梦网科技（002123）。

 

    　　风险提示

 

    　　原料价格上升风险；全球疫情影响及国外政策环境不确定性；5G 商用概念股推进不及预期。

 

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