本周计算机概念股（中信）指数上升2.53%，跑赢创业板指数2.04 个百分点，跑赢上证指数3.34 个百分点，位列全行业第2 名。

 

    核心观点：板块性价比凸显，关注信创时代大机会。

 

    板块性价比凸显，继续建议底部加强配置。本周计算机板块取得明显的超额收益，从两个维度对比，板块当前性价比极高，继续建议底部加仓。1）基本面，二季度业绩悲观预期已经反映较为充分，三四季度业绩改善逻辑确定。2）政策，板块持续迎来数字经济、国产化等政策加持，后期政策落地有望带来板块戴维斯双击机会。

 

    国产化大势所趋，关注信创产业投资机会。自2018 年以来，国产化日趋迫切，在操作系统、芯片、核心工具软件龙头股等环节已经陆续有一批优质公司得到扶持并顺利上市，同时在国产化大背景下，产品迭代持续加快、技术投入持续加强、国产厂商市占率持续提升，国内整体IT 产业龙头股体量足够孕育出一批大市值、高市占、强壁垒的公司，建议持续重点关注信创产业，把握投资机会。

 

    本文第二章，分析鲲鹏计算产业生态并给出投资建议。

 

    【建议关注】

 

    信创：中科曙光、中国软件、左江科技、海量数据、卓易信息、龙芯中科、太极股份、中国长城

 

    智能驾驶：中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、寒武纪、道通科技工业互联：国联股份、华大九天、宝信软件、赛意信息、中控技术、中望软件、广立微

 

    金融科技：指南针、恒生电子、宇信科技、新大陆、财富趋势、中科软、同花顺

 

    云计算：金山办公、浪潮信息、广联达、用友网络、紫光股份网络安全龙头股：深信服、迪普科技、天融信、奇安信、三六零、启明星辰、安恒信息、绿盟科技

 

    医疗IT：创业慧康、卫宁健康、久远银海、嘉和美康

 

    风险提示：板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新龙头股可能带来短期业绩下降

 

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