投资要点

 

    　　本周计算机（中信）指数上升0.47%，跑赢创业板龙头股指数2.91 个百分点，跑赢上证指数0.98 个百分点，位列全行业第13 名。

 

    　　核心观点：数字经济政策持续强化，关注基础软硬件国产化机会。

 

    　　板块迎数字经济政策加持，建议底部加强板块配置。本周数字经济迎政策加持，国务院同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度，是对《“十四五”数字经济发展规划》的进一步落实。数字经济高标准定位是对板块的重要政策利好。当前受疫情反复带来的下游开支影响，对板块业绩和估值形成压制。政策持续加码下，预计后续各行业信息化支出有望提升，对板块相关公司带来需求侧提振，考虑到板块低配表明悲观预期反应较为充分，可底部精选细分领域龙头公司加强配置，布局后续基本面反转机会。

 

    　　EDA 龙头华大九天上市，关注基础软硬件投资机会。本周EDA 龙头华大九天正式上市，是国产基础软硬件公司的又一重要突破。目前，随着国际环境的不确定性反复，基础软硬件国产化趋势将持续发酵，建议关注核心赛道的龙头公司机会。

 

    　　本文第二章，对本月下旬召开的两场数字经济峰会内容进行梳理并分析。

 

    　　【建议关注】

 

    　　智能驾驶概念股：中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、寒武纪、道通科技工业互联：国联股份、宝信软件、赛意信息、中控技术、中望软件金融科技：指南针、恒生电子、宇信科技、新大陆、财富趋势、中科软、同花顺

 

    　　信创：中科曙光、左江科技、海量数据、卓易信息、龙芯中科、太极股份、中国长城

 

    　　云计算：金山办公、浪潮信息、广联达、用友网络、紫光股份网络安全龙头股：深信服、迪普科技、天融信龙头股、奇安信、三六零龙头股、启明星辰、安恒信息、绿盟科技

 

    　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康、久远银海、嘉和美康风险提示：板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降。

 

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