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日期：2022-07-26 10:38:16 来源：互联网
行业动态
行业近况
公募基金2Q22 报告披露完毕，我们重点分析了全部基金和互联互通资金的食品饮料持仓情况及变化趋势。
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2Q22 食品饮料概念股板块重仓市值占比环比回升，维持超配。食品饮料板块二季度涨幅为20.19%，同期沪深300 指数涨幅为6.21%，期间食品饮料板块跑赢指数14.0ppt。2Q22 主动偏股型基金的重仓持股中食品饮料板块比重为16.1%，环比+2.7ppt。2Q22 板块超配比例环比+1.6ppt。
2Q22 白酒/食品综合/调味发酵品/其他酒类龙头股等子板块重仓持股占比环比提高。
2Q22 白酒重仓持股占比13.61%，环比+2.76ppt；食品综合/调味发酵品/其他酒类环比+0.21/+0.07/+0.02ppt；乳品/啤酒/肉制品环比-0.17/-0.21/-0.02ppt。
多数食品饮料公司重仓仓位2Q22 环比提高。2Q22 多数食品饮料公司重仓仓位环比提升。其中白酒板块，主要以贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等重仓持股占比提升明显，分别+0.48/+0.70/+0.38/+0.36ppt。除白酒以外的重仓个股中安井食品、安琪酵母、华润啤酒仓位环比提高较多，分别提高+0.11/+0.06/+0.04ppt。伊利股份、口子窖仓位环比有所下降，分别-0.14/-0.01ppt。
2Q22 陆股通持股比例增减方向延续分化，受疫情影响获益的个股及白酒板块获得北上资金增持。2Q22 期间内，受疫情影响获益的个股及白酒板块获得北上资金增持：三全食品（陆股通持股占自由流通股本比例+15.66ppt）、涪陵榨菜（+4.69ppt）、伊利股份（+2.35ppt）、贵州茅台（+1.58ppt）、山西汾酒（+1.31ppt）、洋河股份（+1.15ppt）、双汇发展（+1.08ppt）获得北上资金较多增持。
港股通持股比例：估值具备性价比或兼有基本面困境反转属性的港股获得南下资金增持。2Q22 期间内，青岛啤酒股份（港股通持股占自由流通股本比例+5.42ppt）、颐海国际（+4.16ppt）、周黑鸭（+4.15ppt）、H&H国际控股（+0.19ppt）获得南下资金增持较多。
估值与建议
基本维持个股盈利预测与评级。推荐组合：酒类龙头股：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河、古井贡酒、舍得、青岛啤酒、重庆啤酒；大众品：伊利、安井、洽洽、涪陵榨菜；H股：青岛啤酒股份、华润啤酒、百威亚太、蒙牛、周黑鸭、颐海国际。
风险
需求疲弱、原材料价格波动、食品龙头股安全风险。
数据推荐
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