配置型基金行业概念股有哪些��？最新配置型基金行业龙头股名单
日期：2022-07-22 18:33:33 来源：互联网
22Q2 银行持仓大幅下降，配置比例处于2011 年以来9%分位数。数据显示公募基金概念股2022 年二季度报告披露完毕，我们统计分析了开放式股票型基金（不含指数型）、开放式偏股混合型基金、开放式灵活配置型基金概念股的前十大重仓股配置情况。22Q2 末，银行概念股板块公募基金配置比例为2.66%，环比大幅下降1.36pct，配置比例处于2011 年以来从低到高的9%分位数。配置比例下降较多，预计主因是：（1）二季度疫情冲击经济叠加流动性环境边际改善的背景下，市场风格偏向成长，银行板块整体表现不佳；（2）银行业基本面回落的趋势较为明确，疫情反复进一步加剧了市场对银行业绩增长放缓的担忧。
四个子板块配置比例环比均下降，股份行被减仓幅度靠前。22Q2 四个子板块均被减仓，减仓幅度最大的是股份行（环比-0.76pct 至1.13%），然后依次是国有大行、城商行、农商行。预计主要原因是：（1）市场对银行业尤其是与地产、居民消费相关度较高的股份行的业绩增长预期下修，估值水平也随之回调；（2）地产和零售领域信用风险预期上升，进一步压制银行板块估值。A 股上市城农商行由于相关风险敞口占比较小而且拨备较厚，压力相对更小。
估值有望迎来修复，继续看好板块绝对收益行情。22Q2 末公募基金重仓的A 股上市银行龙头股29 只，数量较22Q1 末减少1 只。前十大重仓银行股名单中新增常熟银行、江苏银行、邮储银行。从个股持仓比例变化来看，8 只加仓龙头股，24 只减仓。加仓幅度位居前三的分别是杭州银行、成都银行、江苏银行；减仓幅度位居前三的分别是招商银行、宁波银行、兴业银行。从当前银行板块的估值水平和公募配置比例来看，市场对银行业龙头股的基本面可能过于悲观，趋势上来看，经济处于复苏状态，中报披露期临近，行业基本面悲观预期也有望迎来修正，估值修复可期，后续板块绝对收益相对确定。
风险提示：（1）基金持股数据统计可能存在一定偏差；（2）基金龙头股二季报仅披露十大重仓股，反映的信息不够全面；（3）灵活配置型基金中股票的配置比例不确定。
数据推荐
最新投资评级目标涨幅排名上调投资评级 下调投资评级机构关注度行业龙头股关注度股票综合评级首次评级股票
相关推荐：