數(shù)字能源概念股受到高度關(guān)注，對(duì)數(shù)字基建等領(lǐng)域或帶來利好。6 月14 日，人民日?qǐng)?bào)發(fā)表文章《推動(dòng)能源行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》（以下簡(jiǎn)稱《文章》），提出“以數(shù)字化轉(zhuǎn)型龍頭股為載體驅(qū)動(dòng)能源行業(yè)結(jié)構(gòu)性變革、推動(dòng)能源行業(yè)概念股低碳綠色發(fā)展，既是現(xiàn)實(shí)急迫需求，也是行業(yè)發(fā)展方向。”6 月24 日，人民日?qǐng)?bào)發(fā)表的文章《加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型》也談到“（經(jīng)濟(jì)發(fā)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型能夠）促進(jìn)能源資源利用率提高。”此外，6 月16 日和6 月22 日，人民日?qǐng)?bào)海外版和人民網(wǎng)還分別發(fā)布了《新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)——新型儲(chǔ)能加速“充電”》、《加快建設(shè)“智能工廠”“智慧礦山” 我國(guó)能源行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型再提速》等文章。我們認(rèn)為，短期內(nèi)官媒發(fā)表了多篇與數(shù)字能源相關(guān)的文章，佐證了我國(guó)政府對(duì)于數(shù)字能源的高度關(guān)注，行業(yè)發(fā)展有望持續(xù)加速，《文章》還專門指出“數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施是保證能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中數(shù)據(jù)要素安全存儲(chǔ)和安全運(yùn)行的重要基礎(chǔ)和前提”、“構(gòu)建發(fā)掘能源行業(yè)龍頭股數(shù)據(jù)要素的價(jià)值體系”、“構(gòu)建以數(shù)字化為特征的新型電力系統(tǒng)”等要點(diǎn)，我們認(rèn)為，在行業(yè)發(fā)展的過程中，數(shù)字基建的發(fā)展也將加速，數(shù)據(jù)的重要性也將不斷提升。

 

    　　市場(chǎng)主要參與者大力發(fā)展數(shù)字能源，行業(yè)空間廣闊。根據(jù)《能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書（2021）》（來源：國(guó)網(wǎng)能源研究院有限公司），國(guó)家電網(wǎng)正以數(shù)字化支撐新型電力系統(tǒng)構(gòu)建；南方電網(wǎng)也在推行“數(shù)字南網(wǎng)”戰(zhàn)略；而中國(guó)華能目前也在通過四步走實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；中國(guó)石化的數(shù)字化戰(zhàn)略也貫穿了生產(chǎn)全流程。可以看出，我國(guó)能源行業(yè)的主要參與者均在大力發(fā)展數(shù)字化，此外，新入局者也不斷增多。根據(jù)新華網(wǎng)，騰訊首次對(duì)外發(fā)布“能源連接器”和“能源數(shù)字孿生”兩款能源行業(yè)產(chǎn)品，這是騰訊云深度布局能源行業(yè)，助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最新進(jìn)展。

 

    　　可以看出，市場(chǎng)對(duì)于數(shù)字能源市場(chǎng)的關(guān)注度正在不斷提升，在這一背景下，行業(yè)整體規(guī)模也愈發(fā)廣闊，僅以電力數(shù)字化市場(chǎng)為例，根據(jù)億歐智庫發(fā)布的《2021能源電力數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告》，2020 年中國(guó)能源電力數(shù)字化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2213 億元，預(yù)計(jì)到2025 年，中國(guó)能源電力領(lǐng)域數(shù)字化市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至約3700億元，CAGR 為10.8%。我們認(rèn)為，目前數(shù)字能源正處于高速發(fā)展的階段，隨著入局者的不斷增多，行業(yè)天花板或持續(xù)提升，發(fā)展速度也有望加快。

 

    　　數(shù)字能源政策不斷出臺(tái)，行業(yè)發(fā)展有望迎來新階段。2022 年3 月，發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，重點(diǎn)提出“加快能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化升級(jí)”，此外還提出了“增強(qiáng)能源科技創(chuàng)新能力”、“完善能源科技和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系”等要點(diǎn)，進(jìn)一步完善了數(shù)字能源的發(fā)展目標(biāo)。2022 年4 月，國(guó)家能源局和科技部進(jìn)一步發(fā)布了《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》），其中一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)再次提及“能源系統(tǒng)數(shù)字化智能化技術(shù)”，提出聚焦新一代信息技術(shù)和能源融合發(fā)展，開展能源領(lǐng)域用能源大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化、智能化共性關(guān)鍵技術(shù)研究，推動(dòng)煤炭、油氣、電廠、電網(wǎng)等傳統(tǒng)行業(yè)與數(shù)字化、智能化技術(shù)深度融合。而在具體實(shí)踐端，相關(guān)法規(guī)也在不斷完善，根據(jù)證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，首個(gè)省級(jí)虛擬電廠實(shí)施方案已公布。6 月23日，山西能源局印發(fā)了《虛擬電廠建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理實(shí)施方案》，明確了虛擬電廠的入市流程、技術(shù)規(guī)范和運(yùn)營(yíng)模式等。 我們認(rèn)為，相關(guān)法規(guī)的出臺(tái)，為行業(yè)發(fā)展奠定了政策基礎(chǔ)，同時(shí)也使得行業(yè)愈發(fā)正規(guī)化，從規(guī)劃的出臺(tái)時(shí)間來看，2022年有望成為數(shù)字能源發(fā)展的新階段。

 

    　　建議關(guān)注：遠(yuǎn)光軟件、朗新科技龍頭股、恒華科技、國(guó)能日新、瑞納智能。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：能源行業(yè)龍頭股數(shù)字化進(jìn)展不及預(yù)期，政策推動(dòng)不及預(yù)期。

 

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