新能源汽車龍頭股:6 月新能源乘用車批發銷量達到57.1 萬輛,同比增長141.4%,環比增長35.3%,在車購稅減半政策下,新能源車不僅沒有受到影響,環比改善超過預期。1-6 月新能源乘用車批發246.7 萬輛,同比增長122.9%。6 月新能源乘用車零售銷量達到53.2 萬輛,同比增長130.8%,環比增長47.6%,1-6 月形成“W 型”走勢。1-6 月新能源乘用車國內零售224.8 萬輛,同比增長122.5%。新能源車市場方面,供給改善疊加油價上浮預期帶來市場火爆,油價上漲而電價鎖定帶動電動車訂單表現火爆。6 月的新能源車與傳統燃油車環比走勢都受到政策推動明顯。各地出臺鼓勵消費政策力度大,部分補貼和消費券政策屬于先到先得或到6 月底截止,進一步拉動6 月車市火爆。我們看好新能源汽車滲透率不斷提升,同時磷酸鐵鋰電池性價比優勢顯著,建議關注相關正極標的。 

 

    新能源發電:光伏方面,本周硅料價格保持較高水平。繼開年16 連漲+2 周持平后,多晶硅概念股價格再次6 連漲。與上一周報價相比,各類硅料漲幅雖有所收窄,但仍處于上漲狀態。最低價普遍上漲0.3 萬元/噸,最高價上漲0.9-1 萬元/噸,最高成交價30 萬元/噸,打破了數年來的紀錄。硅料價格高企反映出下游需求旺盛,我們認為長期來看光伏裝機有望放量提升。風電方面,本周風電投標價格維持較低水平。7 月7 日,中廣核惠州港口二PA(北區)、PA(南區)、PB 海上風機采購(含塔筒)共計750MW 中標候選公示。遠景能源中標PA(北區)210MW,投標報價8.6299 億元,折合單價4109.47 元/kW;風電降本超預期,風電裝機量有望加速提升,建議關注風電設備板塊相關標的。 

 

    氫能:7 月8 日,國家電網浙江臺州大陳島氫能綜合利用示范工程投運。這也是全國首個海島“綠氫”綜合能源概念股示范工程,為我國可再生能源制氫儲能、氫能多元耦合與高效利用提供了可復制可推廣的示范樣板。投運后,預計每年可消納島上富余風電36.5 萬千瓦時,產出氫氣73000 標方,這些氫氣可發電約10 萬千瓦時,減少二氧化碳排放73 噸。我們認為氫能建設速度加快,未來發展潛力大,同時發展主題為綠氫,建議關注涉及氫能產業鏈的相關標的。 

 

    風險因素:新能源車銷量不及預期;新能源汽車安全風險;受疫情影響光伏市場解封不及預期;原材料概念股價格波動風險;海上風電審批和開工不及預期;風電已核準項目完工并網不及預期;光伏裝機增長不及預期;電網投資不及預期。

 

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