本周觀點：部分軍工龍頭股指數調整樣本或創造布局良機，行業景氣度持續向上5 月27 日中證指數公司官網發布公告，依據指數規則，中證軍工、中證國防、軍工指數、軍工龍頭等指數樣本發生調整，根據Wind 端各指數成分進出記錄顯示，本次指數調整多于2022 年6 月13 日開始生效，部分標的或受到短期資金沖擊影響，創造布局良機。與短期資金面波動對應的是行業基本面穩步發展，近期我國航天及空天衛星龍頭股事業捷報頻傳，根據中國新聞網報道，北京時間6 月5 日10 時44 分神舟十四號載人飛船發射取得圓滿成功。

 

    根據中國央視新聞網，6 月2 日我國成功發射吉利星座01 組衛星，9 顆衛星順利進入預定軌道，創造了西昌發射場單次發射衛星數量最多紀錄。

 

    子行業觀點

 

    “十四五”期間強軍戰略進一步實施，軍工行業龍頭股有望保持高景氣度。導彈和飛機產業鏈公司有望高速成長。信息化和新材料行業科技屬性強，始終有新技術應用，近幾年信息化和新材料滲透率不斷提升。

 

    重點公司及動態

 

    主機廠技術龍頭股壁壘較高，增長空間較大，充分受益于行業景氣度提升；信息化板塊是我軍未來發展的重中之重。建議關注：振華科技、新雷能、臻鐳科技。

 

    風險提示：新型裝備龍頭股列裝不達預期風險，軍品定價機制的不確定性。

 

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