期貨對沖如何交易

日期：2018-05-19 09:47:17 來源：互聯(lián)網(wǎng)

對沖交易是一門藝術(shù)，需要經(jīng)驗的積累，期貨對沖如何交易？以及對一些有關(guān)重要變量的充分了解，期貨對沖策略，再加上市場實務(wù)操作才能登上這門藝術(shù)的殿堂。期貨對沖如何交易？雖然交易的原則非常簡單，但在實際操作上真正利用對沖交易卻非易事.所以.對于初涉期貨交易，利用對沖交易的人來說，認(rèn)識下述經(jīng)驗之談相當(dāng)重要。

1.不要嘗試同方向的對沖交易

對沖交易是在期貨市場上采取與現(xiàn)貨市場相反的交易行為。但有時候交易者在商品價格上漲時心存投機(jī)的想法，本身在現(xiàn)貨市場已經(jīng)持有現(xiàn)貨，卻又在期貨市場對同一商品期貨采取買空策略.如果市場價格真的上升，當(dāng)然是好事;如果價格的走向與你所須期的相反，那么在期貨市場的撅失和現(xiàn)貨市場的損失將是你原來損失的兩倍。一個對沖交易者決不應(yīng)該在他們的商品價格水平上作投機(jī)性交易行為。

2.經(jīng)常向經(jīng)驗豐富的經(jīng)紀(jì)人討教對沖策略

一個知識、經(jīng)驗豐富的期貨交易經(jīng)紀(jì)人能夠提供你一些有效對沖策略的基本咨訊服務(wù)。他所提供的服務(wù)包括基差圖形的趨勢介紹、國內(nèi)大多數(shù)的現(xiàn)貨商品價格資料、各個不同交易所及研究機(jī)構(gòu)的定期報告及其他種種商品交易的細(xì)微的查訊服務(wù).許多經(jīng)紀(jì)人并不引導(dǎo)對沖交易者的交易方向及他們所需服務(wù)，所以，你必須花些時間尋找具有豐富經(jīng)驗的經(jīng)紀(jì)人來為你提供交易策略的指導(dǎo).

3.選擇適當(dāng)時機(jī)，不要觀望猶豫

在進(jìn)行對沖交易時，大4分交易者無法正確衡量出他們的風(fēng)險有多大，這是個錯誤觀念。風(fēng)險的大小是自己所擬定的，在自己設(shè)定的風(fēng)險下，選擇一個適當(dāng)?shù)氖袌鰞r格，接著便進(jìn)行對沖交易，這是通向獲利的有效途徑。在適當(dāng)時機(jī)立即采取對沖交易，不要觀望猶豫，遲遲下不了決心，最后將危害到自己的利益。

4.時刻往意基差的變化

如果交易者要捕捉有利的對沖交易時機(jī)，就必須隨時注意基差的變動情形。最好的方法是將基差的改變作完整的記錄并繪成圖形，這種記錄可以每日一次，也可以每周一次，以便進(jìn)行交易時參考。建立起價格的歷史資料，還須做一些資料檢驗的工作事項，看看記錄是否準(zhǔn)確無誤。核對資料可以從報紙以及其他傳播媒介中得知，還可從商品交易所，期貨交易經(jīng)紀(jì)商提供的資料得知。

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