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外汇互换交易如何?

日期:2021-11-15 11:26:41 来源:互联网

外汇互换交易的常用形式是货币互换交易,外汇互换交易如何?另外还有外汇现货和外汇远期互换交易等形式。

1.货币互换交易货币互换交易,外汇互换交易是指交易双方向对方提供一定金额某种国家货币的本金,并在互换交易期限内相互逐期支付利息,在期满日再将原货币交换给对方的一种交易方式。2.货币互换与远期交易的结合货币互换与远期交易的结合形式,是指外汇现货和外汇远期同时发生的互换交易。这里需要理解的一个问题是:外汇的现货买入和远期售出,实际相同于本币的现货售出和远期买入。借入一定时期一定金额的外汇,那么在期满日就需要发生一次本币和外汇的互换交易。例如,一家美国公司借入1年期1000万英镑,在1年后该公司需要用美元兑换1000万英镑及1年期的利息金额,外汇互换交易偿还给对方。在1年的借款期内,美元与英镑的汇率可能会发生变化,该美国公司可以采用外汇远期交易方式来规避其外汇风险,不过远期交易的金额需等于借入金额加利息金额的总和。因此,货币互换与远期交易的结合形式,一般的情况是某家公司或有关机构借入(或购买)一定期限一定金额的外国货币,并同时做该外国货币相同金额的一笔远期交易,以规避期满时本币短期位置的外汇风险。

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  • 外汇互换交易名词解释
  • 货币互换又称“货币掉期”,是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同,外汇互换交易名词解释但货币不同的债务资金之间的调换,同时也进行不同利息额的货币调换。货币互换是一项常用的债务保值工具,主要用来控制中长期汇率风险,把外汇互换交易以一种外汇计价的债务或资产转换为以另一种外汇计价的债务或资产,达到规避汇率风险、降低成本的目的。......
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