代单位即期外汇买卖

日期：2012-11-10 00:00:00 来源：互联网

    代单位即期外汇买卖在指定的金融机构代办即期和远期外汇买卖时，凡客户使用外汇额度提前结汇和预交远期外汇买卖履约保证金的，必须通过“专项保证金存款”帐户进行核算。但客户使用原持有的现汇预交远期外汇买卖履约保证金的，仍通过“存入保证金”帐户进行核算。
    第一条　为了防范汇率风险，稳定进出口贸易（包括其他对外经济活动）成本，开展即期和远期外汇买卖业务，制定本规定。
    第二条　中国银行可以接受国中境内的机关、团体、企业、事业及其他单位（以下简称客户）的委托，代理买卖即期和远期外汇。
    其他金融机构经营前款规定的业务，须经国家外汇管理局批准。
    第三条　本规定所称外汇买卖系指各种可兑换货币之间的买卖。
    第四条　客户委托中国银行或者经国家外汇管理局批准的的其他金融机构（以下简称指定的金融机构）代单位即期外汇买卖和远期外汇，须经国家外汇管理局或者其分局批准，但下列两种情况除外：
    （一）获准经营外汇业务的专业银行和金融机构以及外商投资企业，对其自有和自筹的外汇资金，可以自行在国际金融市场上买卖即期或者远期外汇，也可以委托指定的金融机构代理买卖。
    （二）前项规定以外的其他客户向中国境内外筹借的现汇和获准接受的捐赠外汇，经批准在中国境内金融机械开户存储现汇的，可凭其对外签订的贸易合同或者其他经济协议径行委托指定的金融机构代理买卖即期或者远期外汇。
    即期外汇买卖是指买卖双方按约定的汇率，于交易后第二个工作日（T+2）进行交割的外汇交易。
    代单位即期外汇买卖特色优势
    （一）可以满足贵公司临时性外币资金支付需求；
    （二）贵公司也可以通过该交易对您的外币币种进行合理的调整。
   代单位即期外汇买卖开办条件
    在需要进行外币资金支付，且涉及外币币种转换时。
    国际外汇市场各币种的价格每周自周一至周五24小时不间断的波动，贵公司在确定需要办理的交易细节后应尽快与银行叙做即期外汇买卖交易，以规避因汇率波动可能造成的损失。
    代单位即期外汇买卖自浮动汇率制度以来，国际金融市场的变化日趋复杂。由于投机因素不断增加，对汇率风险的控制难度日益增大。中国银行的外汇买卖业务为国内外广大客户进行外汇保值，提供了一个较为可靠的方法�？突Э梢酝ü泄薪懈髦滞饣憬灰�，将汇率固定下来，从而把汇率风险转嫁到国际市场。
    即期外汇买卖一般是指交易双方按当天外汇市场的即期汇率成交，并在成交后的第二个工作日进行交割的外汇交易。如果外汇交易的交割日遇相关国家的公共假日则要顺延到下一个工作日。即期外汇买卖的汇率称为即期汇率。
    即期外汇买卖主要有以下两个作用：
    1) 、即期外汇买卖可以满足客户的即期、临时性的付款需求；
    2) 、即期外汇买卖可以帮助客户调整手中各种外汇头寸的比例，以避免汇率风险。
    代单位即期外汇买卖:即期外汇买卖是指在成交后的第二个营业日进行资金交割的交易。
    代单位即期外汇买卖特点：便捷；快速；贴近市场
    代单位即期外汇买卖基本条件：客户具有合法的进出口贸易或其它保值背景，并提供能证明其贸易或保值背景的相关经济合同(如进出口贸易合同、标书、海外工程承包合同、信用证或贷款合同等)；最低金额为10万美元或等值货币。

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